觀點網(wǎng)訊：2月28日消息，金科地產(chǎn)發(fā)行的“19金科03”擬進行四次展期，計劃整體兌付展期三年。
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據(jù)金科地產(chǎn)表示，本期債券的本金兌付期限調(diào)整為自2023年1月31日起36個月，兌付日調(diào)整期間本期債券原有票面利率維持不變（按照6%計息），自2024年10月起，本期債券的本金兌付金額開始分期兌付。
分期兌付的具體情況如下，分別于2024年10月31日、2025年1月31日、2025年4月30日兌付第一期本金、第二期本金及第三期本金，比例均為10%；于2025年7月31日、2025年10月31日兌付第四期本金與第五期本金，比例均為20%；于2026年1月31日兌付第六期本金，比例為剩余的30%。
利息兌付調(diào)整和支持安排方面，截至2023年1月31日（基準日）的應(yīng)計未付利息：截至基準日（不含）每張債券全部應(yīng)計未付利息與截至基準日每張債券的面值之和為每張債券的兌付基數(shù)。基準日后新增利息：兌付日調(diào)整期間本期債券原有票面利率維持不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計息。
該筆債券自2023年1月31日至2024年1月31日產(chǎn)生的利息，發(fā)行人金科地產(chǎn)將分別在2024年7月31日及2025年1月31日以現(xiàn)金兌付該部分利息的50%。自2024年1月31日至2025年1月31日的利息，將在2025年1月31日以現(xiàn)金支付。自2025年1月31日至2026年1月31日產(chǎn)生的利息，將在2026年1月31日以現(xiàn)金支付。
增信保障措施方面，金科地產(chǎn)同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產(chǎn)為如下所列增信公司債券“19金科03”和“H0金科03”提供償付保障措施：“天津博崔灣項目”所屬項目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
“19金科03”，債券代碼：112924.SZ，發(fā)行總額15.8億元，債券余額6.26535億元，債券期限為2+1年，發(fā)行時的擔(dān)保方式是發(fā)行人將南寧金泓耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的貴港市碧享房地產(chǎn)開發(fā)有限公司39%股權(quán)用于“19金科03”的質(zhì)押增信。
據(jù)此前報道，2022年12月8日，金科股份“19金科03”展期獲通過，將于2023年7月8日支付本息。
據(jù)金科股份公開的2022年年度業(yè)績預(yù)告，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約95億-190億元，2021年同期盈利約36億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損約92億元-187億元，2021年同期盈利28.69億元。基本每股收益虧損1.85元/股-3.65元/股。
對于歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損的主要原因，金科股份稱，報告期內(nèi)，受多地新冠疫情頻發(fā)、行業(yè)政策持續(xù)調(diào)控及現(xiàn)金流安排等多重因素影響，公司房產(chǎn)項目交付量和交付項目的毛利率均大幅下降，導(dǎo)致報告期整體結(jié)轉(zhuǎn)收入規(guī)模和毛利潤同比出現(xiàn)大幅下降；報告期內(nèi)，為應(yīng)對市場需求下滑，公司積極采取降價促銷及專項去庫存等措施促進銷售回款，雖近期行業(yè)利好政策頻出，但行業(yè)形勢未見扭轉(zhuǎn)；同時，行業(yè)信用風(fēng)險事件頻發(fā)，公司融資受阻，流動性承壓明顯；公司管理層根據(jù)當(dāng)前情況，基于謹慎性原則對存在減值跡象的資產(chǎn)計提減值準備。
金科股份表示，報告期內(nèi)，公司主動順應(yīng)變化，堅持“一穩(wěn)二降三提升”經(jīng)營發(fā)展策略，以推動公司生產(chǎn)經(jīng)營良性循環(huán)為主線，統(tǒng)籌生產(chǎn)經(jīng)營與風(fēng)險防控，努力推進“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級”工作，穩(wěn)定公司經(jīng)營大盤，全力推進公司經(jīng)營逐步實現(xiàn)良性循環(huán)。
截至2月28日收盤，金科股份報1.9元/股，漲幅1.06%。