觀點網(wǎng)訊：2月28日消息，金科地產(chǎn)發(fā)行的“19金科03”擬進行四次展期，計劃整體兌付展期三年。
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據(jù)金科地產(chǎn)表示，本期債券的本金兌付期限調(diào)整為自2023年1月31日起36個月，兌付日調(diào)整期間本期債券原有票面利率維持不變（按照6%計息），自2024年10月起，本期債券的本金兌付金額開始分期兌付。
分期兌付的具體情況如下，分別于2024年10月31日、2025年1月31日、2025年4月30日兌付第一期本金、第二期本金及第三期本金，比例均為10%；于2025年7月31日、2025年10月31日兌付第四期本金與第五期本金，比例均為20%；于2026年1月31日兌付第六期本金，比例為剩余的30%。
利息兌付調(diào)整和支持安排方面，截至2023年1月31日（基準(zhǔn)日）的應(yīng)計未付利息：截至基準(zhǔn)日（不含）每張債券全部應(yīng)計未付利息與截至基準(zhǔn)日每張債券的面值之和為每張債券的兌付基數(shù)。基準(zhǔn)日后新增利息：兌付日調(diào)整期間本期債券原有票面利率維持不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計息。
該筆債券自2023年1月31日至2024年1月31日產(chǎn)生的利息，發(fā)行人金科地產(chǎn)將分別在2024年7月31日及2025年1月31日以現(xiàn)金兌付該部分利息的50%。自2024年1月31日至2025年1月31日的利息，將在2025年1月31日以現(xiàn)金支付。自2025年1月31日至2026年1月31日產(chǎn)生的利息，將在2026年1月31日以現(xiàn)金支付。
增信保障措施方面，金科地產(chǎn)同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產(chǎn)為如下所列增信公司債券“19金科03”和“H0金科03”提供償付保障措施：“天津博崔灣項目”所屬項目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
“19金科03”，債券代碼：112924.SZ，發(fā)行總額15.8億元，債券余額6.26535億元，債券期限為2+1年，發(fā)行時的擔(dān)保方式是發(fā)行人將南寧金泓耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的貴港市碧享房地產(chǎn)開發(fā)有限公司39%股權(quán)用于“19金科03”的質(zhì)押增信。
據(jù)此前報道，2022年12月8日，金科股份“19金科03”展期獲通過，將于2023年7月8日支付本息。
據(jù)金科股份公開的2022年年度業(yè)績預(yù)告，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約95億-190億元，2021年同期盈利約36億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損約92億元-187億元，2021年同期盈利28.69億元。基本每股收益虧損1.85元/股-3.65元/股。
對于歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損的主要原因，金科股份稱，報告期內(nèi)，受多地新冠疫情頻發(fā)、行業(yè)政策持續(xù)調(diào)控及現(xiàn)金流安排等多重因素影響，公司房產(chǎn)項目交付量和交付項目的毛利率均大幅下降，導(dǎo)致報告期整體結(jié)轉(zhuǎn)收入規(guī)模和毛利潤同比出現(xiàn)大幅下降；報告期內(nèi)，為應(yīng)對市場需求下滑，公司積極采取降價促銷及專項去庫存等措施促進銷售回款，雖近期行業(yè)利好政策頻出，但行業(yè)形勢未見扭轉(zhuǎn)；同時，行業(yè)信用風(fēng)險事件頻發(fā)，公司融資受阻，流動性承壓明顯；公司管理層根據(jù)當(dāng)前情況，基于謹慎性原則對存在減值跡象的資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。
金科股份表示，報告期內(nèi)，公司主動順應(yīng)變化，堅持“一穩(wěn)二降三提升”經(jīng)營發(fā)展策略，以推動公司生產(chǎn)經(jīng)營良性循環(huán)為主線，統(tǒng)籌生產(chǎn)經(jīng)營與風(fēng)險防控，努力推進“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級”工作，穩(wěn)定公司經(jīng)營大盤，全力推進公司經(jīng)營逐步實現(xiàn)良性循環(huán)。
截至2月28日收盤，金科股份報1.9元/股，漲幅1.06%。