(相關(guān)資料圖)

觀點網(wǎng)訊：4月3日，上交所披露關(guān)于上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函。

據(jù)觀點新媒體了解，大名城本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過6億股，未超過本次向特定對象發(fā)行股票前大名城總股本的30%，且募集資金總額不超過30億元，名城控股集團認購不超過1.1億股、俞培俤認購不超過1億股、俞凱認購不超過9000萬股。該申請已于3月14日獲上交所受理。

認購對象方面，要求發(fā)行人說明：本次董事會確定實際控制人之一致行動人俞凱為認購對象是否符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第57條的相關(guān)規(guī)定；名城控股集團、俞培俤和俞凱的認購數(shù)量是否符合《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》第35條關(guān)于認購數(shù)量和數(shù)量區(qū)間的相關(guān)規(guī)定；名城控股集團、俞培俤和俞凱用于本次認購的資金來源，是否為自有資金。

問詢函提到，截至2022年9月30日，發(fā)行人報告期內(nèi)在建房地產(chǎn)開發(fā)項目共計17個，擬建房地產(chǎn)開發(fā)項目共計4個。本次募集資金擬投入“松江區(qū)永豐街道H單元H24-07號地塊項目（大名城映云間）”“青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)D06-01地塊項目（大名城映湖）”等5個在建房地產(chǎn)開發(fā)項目和補充流動資金；本次5個項目已取得了備案、不動產(chǎn)權(quán)證書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、商品房預(yù)售許可證等證明文件和資格文件。

關(guān)于本次募投項目，要求發(fā)行人說明：本次募集資金投向前述5個房地產(chǎn)項目的主要考慮，5個房地產(chǎn)開發(fā)項目的項目類型，銷售對象，開工建設(shè)情況、預(yù)售情況、后續(xù)進度安排及預(yù)計竣工交付時間，是否屬于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目或經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造、舊城改造拆遷安置住房建設(shè)；發(fā)行人是否已建立并有效執(zhí)行募集資金運用相關(guān)內(nèi)控制度，能確保募集資金專項用于上述所披露的募投項目；是否會使用本次募集資金用于拿地拍地或開發(fā)新樓盤等增量項目、是否用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

問詢函提到，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額擬投入大名城映云間、大名城映湖等5個房地產(chǎn)開發(fā)項目以及補充流動資金；發(fā)行人本次募集資金用于補充流動資金金額為9億元，截至報告期末，發(fā)行人貨幣資金余額為327,015.68萬元；發(fā)行人已對各項目投資額、預(yù)計經(jīng)濟效益進行估算，項目投資主要為土地成本、其他開發(fā)成本和營銷、管理費用。

融資規(guī)模方面，要求發(fā)行人說明：本次募投各項目尚需投資金額的具體構(gòu)成、測算依據(jù)及過程，擬使用募集資金投入的具體內(nèi)容，是否為資本性支出；結(jié)合公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、現(xiàn)金流、募投項目的建設(shè)情況及預(yù)計交付時間、募集資金使用安排等說明募集資金投入和規(guī)模的必要性、合理性，是否存在置換董事會決議日前已投入資金的情形。

此外，還要求發(fā)行人分析2021年大額虧損、2022年較2021年收入大幅下滑而凈利潤扭虧為盈的原因與合理性；分析公司的短期償債壓力，是否面臨較大的債務(wù)償付風險，相關(guān)風險是否充分披露；各期末其他應(yīng)收賬款各類別的金額、賬齡、壞賬準備計提情況，長賬齡其他應(yīng)收款的可回收性、壞賬準備計提是否充分等。