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樂居財經(jīng)張林霞9月27日，東港投資發(fā)展集團有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）付息公告。
據(jù)悉，“18東港01”的票面利率為5.00%，每1手“18東港01”（面值1,000元）派發(fā)利息為人民幣25.00元（含稅，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發(fā)利息為人民幣20.00元；本期債券對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發(fā)利息為人民幣25.00元）。債權(quán)登記日為2022年10月14日，除息日為2022年10月17日，付息日為2022年10月17日。
另悉，債券簡稱及代碼為18東港01（代碼143859.SH），本期債券余額為人民幣3.80億元，債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。