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樂居財(cái)經(jīng)張林霞1月10日，中交地產(chǎn)(000736)發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃調(diào)用與金科、大唐地產(chǎn)、世茂、路勁等合作公司富余資金共計(jì)7.726億元。
據(jù)悉，按照房地產(chǎn)公司經(jīng)營慣例，中交地產(chǎn)與合作方共同設(shè)立項(xiàng)目公司開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，通常以資本金和股東借款相結(jié)合的方式投入資金以滿足項(xiàng)目公司日常經(jīng)營的資金需求。
中交地產(chǎn)及項(xiàng)目公司其他合作方在項(xiàng)目前期投入資金后，當(dāng)項(xiàng)目公司后期存在閑置富余資金時(shí)，為盤活存量資金，提高資金使用效率，項(xiàng)目公司各合作方通常按合作比例，公平、對(duì)等地調(diào)用項(xiàng)目公司資金。我司并表范圍內(nèi)的項(xiàng)目公司其他合作方調(diào)用閑置富余資金的行為構(gòu)成財(cái)務(wù)資助。
公告明確，中交地產(chǎn)持有重慶肅品35%股權(quán)(由該公司并表)，重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有重慶肅品35%股權(quán)，廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有重慶肅品30%的股權(quán)。為提高資金使用效率,重慶肅品股東方擬按持股比例以同等條件調(diào)用重慶肅品富余資金共計(jì)不超過3.1億元(到期續(xù)借)，其中中交地產(chǎn)擬調(diào)用不超過1.085億元，重慶金科擬調(diào)用不超過1.085億元，廈門大唐擬調(diào)用不超過9300萬元，期限不超過1年，不計(jì)息。
此外，中交地產(chǎn)持有重慶美宸49.6%股權(quán)(該公司并表)，重慶市金科宸居置業(yè)有限公司持有重慶美宸49.9%股權(quán)，重慶和美建設(shè)項(xiàng)目管理合伙企業(yè)(有限合伙)持有重慶美宸0.5%的股權(quán)。為提高資金使用效率，中交地產(chǎn)與金科宸居擬按50.1%和49.9%%比例以同等條件調(diào)用重慶美宸富余資金共計(jì)不超過1億元(到期續(xù)借)，其中中交地產(chǎn)擬調(diào)用不超過5010萬元，金科宸居擬調(diào)用不超過4990萬元，期限不超過1年，利率不超過6.1%。
中交地產(chǎn)全資子公司華通置業(yè)有限公司持有中交世茂37%股權(quán)，北京金地致遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司持有28%股權(quán)，北京茂康企業(yè)管理有限公司持有35%股權(quán)。為盤活項(xiàng)目公司存量資金，提高資金使用效率,中交世茂合作方擬按持股比例以同等條件調(diào)用中交世茂富余資金(到期續(xù)借)，其中華通置業(yè)擬調(diào)用不超過4.61億元，北京金地公司擬調(diào)用不超過3.49億元，北京茂康擬調(diào)用不超過4.36億元，期限不超過1年，年利率不超過8%。
中交地產(chǎn)控股子公司中交地產(chǎn)(蘇州)有限公司持有路勁公司51%股權(quán)，合作方蘇州雋澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有路勁公司49%股權(quán)。經(jīng)友好協(xié)商，路勁公司股東方擬按持股比例以同等條件調(diào)用路勁公司富余資金，其中蘇州公司擬調(diào)用不超過1.53億元，蘇州雋澤擬調(diào)用不超過1.47億元，上述資金將根據(jù)路勁公司資金情況分批次調(diào)用，調(diào)用期限自每筆資金到賬起不超過3年，不計(jì)息。
同時(shí)，中交地產(chǎn)承諾在提供上述財(cái)務(wù)資助后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款。