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樂居財(cái)經(jīng)張林霞12月13日，中國(guó)中鐵股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第三期）。
據(jù)悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣35億元（含35億元），本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為2年，以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)2年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。本期債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。起息日為2022年12月16日。
經(jīng)聯(lián)合資信綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。聯(lián)合資信將在本期債券有效存續(xù)期間對(duì)發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)以及不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
另悉，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司及下屬公司有息債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。