當(dāng)今世界正處于百年未有之大變局。自2020年以來(lái)，疫情“黑天鵝”對(duì)全球整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境造成巨大沖擊,越來(lái)越多投資者開(kāi)始嘗試持有數(shù)字資產(chǎn)作為避險(xiǎn)的重要資產(chǎn)。與此同時(shí)，在科技進(jìn)步和交易模式升級(jí)的推動(dòng)下，為了最大化提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力和盈利機(jī)會(huì)，量化交易工具開(kāi)始被越來(lái)越多的普通投資者關(guān)注并使用。
股票、期貨、數(shù)字貨幣等投資交易品種的市場(chǎng)行情，由市場(chǎng)參與主體、參與資金量、政策、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多重因素影響，時(shí)常處于震蕩上升或震蕩下跌的趨勢(shì)中，普通投資者很難準(zhǔn)確判斷行情走勢(shì)，選擇正確的買(mǎi)點(diǎn)與賣(mài)點(diǎn)，時(shí)常被震蕩的行情恍下車(chē)，從而錯(cuò)失投資品種上漲帶來(lái)的大幅收益。
量化交易工具能夠幫助投資者更好克服主觀情緒波動(dòng)導(dǎo)致的非理性決策。以對(duì)實(shí)時(shí)行情與歷史交易數(shù)據(jù)的分析推演，得出交易策略的模型，再將交易策略模型公式化的編入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行交易策略，幫助投資者更加準(zhǔn)確地捕捉交易時(shí)機(jī)，避免人工手動(dòng)操作中的情緒干擾策略執(zhí)行，從而有效提高交易勝率。
其實(shí)，量化交易的理念由來(lái)已久，從誕生起已有50多年歷史，其出現(xiàn)得益于西方發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。而量化交易工具的使用在國(guó)外專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)中更是非常普遍，許多國(guó)際知名的投資機(jī)構(gòu)，如橋水基金、索羅斯基金等都廣泛使用量化交易工具。全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德集團(tuán)首席執(zhí)行官拉里·芬克曾公開(kāi)表示，“信息的民主化使得主動(dòng)型投資變得越來(lái)越難做，我們必須更多地依賴(lài)大數(shù)據(jù)、人工智能、量化以及傳統(tǒng)投資策略中的因素和模型。”有分析人士表示，相比于國(guó)外成熟市場(chǎng)70%-80%的量化交易占比來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)量化交易近兩年剛起步，但量化交易占比持續(xù)提高將是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
量化交易工具能夠日新月異地快速發(fā)展，離不開(kāi)近年來(lái)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI等為代表的前沿技術(shù)不斷完善成熟。
這也意味著，開(kāi)發(fā)一款優(yōu)秀量化交易工具的技術(shù)壁壘很高，極其考驗(yàn)研發(fā)企業(yè)在技術(shù)背景與金融產(chǎn)品交易邏輯等相關(guān)方面的實(shí)力。如為普通投資者提供智能量化交易工具服務(wù)的數(shù)字貨幣交易創(chuàng)新平臺(tái)Pionex派網(wǎng)，聚集了來(lái)自匯豐、高盛、谷歌等全球知名公司的精英團(tuán)隊(duì)，并憑借為交易者提供合規(guī)服務(wù)與極致交易工具的理念，成立之初就獲得了高榕資本、順為資本、真格基金等知名資本的數(shù)千萬(wàn)美金投資。
依托雄厚研發(fā)實(shí)力，Pionex派網(wǎng)推出了網(wǎng)格交易機(jī)器人、期現(xiàn)套利機(jī)器人等兩大類(lèi)智能量化交易工具服務(wù)，集成數(shù)據(jù)分析、策略研發(fā)、策略回測(cè)和自動(dòng)交易執(zhí)行等多種功能，目前已讓數(shù)百萬(wàn)全球用戶(hù)體驗(yàn)到了通過(guò)智能量化工具交易數(shù)字資產(chǎn)的魅力，幫助用戶(hù)大幅提升交易效率與投資體驗(yàn)，已經(jīng)在美國(guó)、歐洲、韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)獲得諸多數(shù)字貨幣投資者的認(rèn)可與使用。
據(jù)了解，Pionex派網(wǎng)自成立起，即在全球范圍內(nèi)積極擁抱監(jiān)管，并已于2020年4月獲得美國(guó)FinCEN頒發(fā)的MSB(Money Services Business)牌照。另?yè)?jù)消息稱(chēng)，目前派網(wǎng)正向新加坡金融管理局MAS申請(qǐng)首批CMS數(shù)字支付牌照。