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樂居財經王敏 3月29日消息，據北交所，西安天力金屬復合材料股份有限公司（以下簡稱“天力復合”）發布招股說明書，本次發行股數不超過13,05萬股（不含超額配售選擇權），不超過15,00萬股（含超額配售選擇權）。
本次沖刺上市，公司擬募資1.2億元，計劃用于投資“清潔能源用金屬復合材料升級及產業化項目”、“研發中心升級建設項目”、“補充流動資金”。
業績方面，2019至2022年1-6月，公司營業收入分別為45,571.15萬元、37,439.46萬元、50,298.26萬元和34,903.01萬元，各期主營業務收入占營業收入的比重均在96%以上，主營業務突出。
公司報告期各期均以境內銷售為主，占比均超過85.00%，產品主要銷往華東地區，占比均超過50.00%。報告期內，華東地區主營業務收入分別為42,385.52萬元、21,583.96萬元、38,401.68萬元及24,079.73萬元，分別占主營業務收入比例為67.46%、59.95%、77.43%及70.30%。
報告期各期公司研發投入金額分別為2,077.99萬元、1,633.44萬元、2,545.11萬元和1,048.20萬元，占營業收入比例分別為4.56%、4.36%、5.06%和3.00%。
公司的原材料主要為鈦板、鋼板、不銹鋼板、鋯板、鎳板等板材，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，直接材料成本占主營業務成本的比例分別為81.56%、79.69%、82.10%和84.98%，其價格容易受到市場供需的影響。
此外，截至本招股說明書簽署日，發行人涇陽分公司炸藥庫因未辦理完畢前置許可，無法辦理產權證書；寶雞分公司炸藥庫由于建筑在租賃土地上無法辦理產權證書。前述未辦理權屬證明的房屋建筑物的建筑面積合計529.22㎡，占公司房屋建筑物總面積比例的2.30%。因該等房屋建筑物的權屬證明無法取得，公司存在被有權機關處罰或責令拆除的風險。發行人未經主管部門同意，通過第三方租用涇陽林地用作爆炸作業場地，未來存在被有權機關停用或罰款的風險。
截至2022年12月31日，公司的資產總額為66,052.58萬元，負債總額為34,362.53萬元。2022年1-12月，公司營業收入為63,903.62萬元，營業利潤為7,967.08萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為7,344.53萬元。
招股書顯示，天力復合專業從事層狀金屬復合材料的研發、生產和銷售。公司根據客戶的個性化需求，主要通過爆炸復合技術實現鈦、鋯、鉭、銀、銅、鋁、鎳基合金、不銹鋼、鋼等其中兩種或兩種以上金屬的牢固結合。