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    萬科擬對“22萬科01”、“22萬科02”付息,利率最高為3.64% 世界播資訊

    2023-03-02 19:00:12    來源:樂居財經    


    (資料圖)

    樂居財經張林霞3月2日,萬科A(000002)發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2023年付息公告。

    據悉,(品種一債券簡稱為22萬科01,債券代碼為149814;品種二債券簡稱為22萬科02,債券代碼為149815),本期債券品種一發行規模為8.9億元;品種二發行規模為11億元。本期債券主要分為兩個品種,品種一為3年期,品種二期限為5年期。

    “22萬科01”的票面利率為3.14%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣31.40元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為25.12元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為31.40元。

    “22萬科02”的票面利率為3.64%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣36.40元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為29.12元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為36.40元。

    此外,債權登記日為2023年3月3日,除息日為2023年3月6日(2023年3月4日為休息日,順延至其后的第1個交易日),付息日為2023年3月6日(2023年3月4日為休息日,順延至其后的第1個交易日)。

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