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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏  1月6日，中環(huán)寰慧科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中環(huán)寰慧”）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)。

招股書(shū)顯示，中環(huán)寰慧是一家在我國(guó)跨省份、跨區(qū)域提供清潔能源供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)的企業(yè)，供熱熱源主要來(lái)自于電廠余熱等清潔能源。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于城市集中供熱的設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)中的其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)是利用其在清潔能源集中供熱領(lǐng)域的資源和技術(shù)開(kāi)展的延伸或配套業(yè)務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為223,684.17萬(wàn)元、226,968.43萬(wàn)元。271,566.16萬(wàn)元和149,533.10萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為24,532.04萬(wàn)元、27,344.93萬(wàn)元、35,481.14萬(wàn)元和24,611.24萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為75,967.25萬(wàn)元、76,452.39萬(wàn)元、61,293.92萬(wàn)元和-30,270.37萬(wàn)元，各期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~主要受當(dāng)期流入和流出共同影響所致。

值得注意的是，報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為65.52%、55.10%、47.39%和53.46%。

報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為86.78%、81.47%、80.36%和78.29%，同行業(yè)可比公司同期平均資產(chǎn)負(fù)債率為59.98%、62.49%、58.25%和56.26%，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平。

報(bào)告期各期末余額合計(jì)分別為127,630.81萬(wàn)元、142,398.45萬(wàn)元、141,045.52萬(wàn)元和136,593.71萬(wàn)元，金額較大，扣除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和配套費(fèi)后，公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為69.76%、64.03%、63.08%和60.31%，處于合理水平，公司不存在較大的償債能力風(fēng)險(xiǎn)。