(資料圖片僅供參考)
樂居財(cái)經(jīng)張林霞1月3日，南京建鄴國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）2023年付息公告。
據(jù)悉，該債券簡稱為22建資01，債券代碼為185208.SH，發(fā)行總額為5.00億元，本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年1月11日至2023年1月10日。
另悉，該債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.27%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為32.70元（含稅）。債權(quán)登記日為2023年1月10日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年1月11日。