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樂居財經王敏 12月20日，中國鐵建(01186)發布2022年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）票面利率公告。
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]3414號”注冊生效，同意中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“中國鐵建”或“發行人”）面向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元（含200億元）的公司債券，可在注冊有效期內分期發行。
本期債券發行規模為不超過30億元（含30億元），分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
2022年12月19日，發行人和簿記管理人在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下專業機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終確定本期債券品種二全額回撥至品種一，品種一首個周期的票面利率為3.95%。
發行人將按上述票面利率于2022年12月20日-2022年12月21日面向專業機構投資者網下發行。