(資料圖片僅供參考)
觀點網訊：12月16日，華潤置地控股有限公司披露2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)2022年付息公告。
觀點新媒體獲悉，華潤置地控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)簡稱“21潤置02”，本次付息的債權登記日為2022年12月19日，凡在2022年12月19日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2022年12月19日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。華潤置地控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)（將于2022年12月20日支付2021年12月20日至2022年12月19日期間的利息。
資料顯示，華潤置地控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)簡稱“21潤置02”，發行總額25億元，債券為3年固定利率債券，票面利率為3.05%，計息期限自2021年12月20日起至2024年12月19日止，債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付，起息日為2021年12月20日，付息日為2022年至2024年每年的12月20日，兌付日為2024年12月20日。
值得注意的是，債券“21潤置02”票面利率為3.05%，每手付息金額為人民幣30.50元（含稅），扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為24.40元，非居民企業（包含QFII、RQFII）每手實際取得的利息為30.50元。本次債權登記日為2022年12月19日，付息日2022年12月20日，除息日2022年12月20日，下一付息期票面利率3.05%，下一付息期起始日為2022年12月20日。