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觀點網(wǎng)訊：10月20日，北京首旅酒店（集團）股份有限公司發(fā)布關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理進展的公告。
觀點新媒體從公告獲悉，首旅酒店于2022年7月19日購買的5.5億元結構性存款于2022年10月19日到期，該產(chǎn)品名稱為招商銀行點金系列進取型看跌兩層區(qū)間91天結構性存款，公司收回本金55,000萬元，獲得理財收益479.93萬元。
此外，首旅酒店于2022年10月19日使用閑置募集資金人民幣4億元進行現(xiàn)金管理，購買銀行保本型結構性存款理財產(chǎn)品。該產(chǎn)品期限為91天，受托方為招商銀行股份有限公司上海分行，預期到期收益率為1.85%或3.30%（年化）；收益起算日為2022年10月20日，到期日為2023年1月19日。
公告顯示，本次到期贖回的委托理財產(chǎn)品本金為55,000萬元，占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為18.39%；本次購買的委托理財產(chǎn)品本金為40,000萬元，占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為13.37%；截至本公告日，首旅酒店最近12個月使用閑置募集資金累計進行委托理財?shù)慕痤~350,000萬元。